en-USid-ID
X

Foreign Exchange


  • Today Tom & Spot
  • Forward Transaction
  • Swap Transaction

Today Tom & Spot

Transaksi Today, Tom dan Spot merupakan transaksi BNI dengan nasabah untuk pembelian/penjualan valuta asing sesuai dengan kebutuhan nasabah. Transaksi Today untuk penyerahan pada hari yang sama, transaksi Tommorow (Tom) untuk penyerahan setelah satu hari kerja dan transaksi Spot untuk penyerahan setelah dua hari kerja

Manfaat

  • BNI akan memberikan nilai tukar yang kompetitif.
  • Tersedia dalam beragam mata uang seperti US Dollar (USD), Euro (EUR), Poundsterling (GBP), Canadian Dollar (CAD), Swiss Franc (CHF), Japanese Yen (JPY), Dollar Australia (AUD), Dollar Singapura (SGD), Dollar Hongkong (HKD) dan Saudi Arabian Real (SAR).

Persyaratan

  • Nasabah BNI.
  • Transaksi Tom dan Spot hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang telah memiliki fasilitas forex line yang diberikan oleh Divisi terkait yang berwenang.
  • Nominal minimal untuk transaksi special rate adalah eq USD 10.000 atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Forward Transaction

Transaksi Forward merupakan transaksi antara BNI kepada nasabah untuk memudahkan dalam menyusun cash flow atas penerimaan atau kewajiban dalam mata uang asing dimasa datang. Nasabah dapat melakukan pembelian atau penjualan berbagai mata uang asing dengan penyerahan di masa datang (lebih dari dua hari kerja).

Manfaat

  • Memberikan kepastian nilai uang atau kewajiban dimasa datang sehingga cashflow perusahaan menjadi lebih pasti.
  • Pembelian atau penjualan berbagai mata uang asing yang dapat dilakukan dengan penyerahan di masa datang (lebih dari dua hari kerja).

Persyaratan

  • Nasabah BNI.
  • Nasabah yang dapat melakukan transaksi forward adalah nasabah yang telah memiliki fasilitas forex line yang diberikan oleh Divisi terkait yang berwenang.
  • Penetapan harga ditetapkan secara negosiasi antara Divisi Tresuri (dhi Kelompok Sales) dengan nasabah berdasarkan harga pasar yang berlaku.
  • Mata uang yang ditransaksikan dapat berupa : US Dollar, Euro, Yen dan mata uang lainnya sepanjang tersedia harga di pasar.

Swap Transaction

Transaksi Swap merupakan transaksi yang ditawarkan BNI kepada nasabah untuk mengatasi risiko dalam upaya menjaga kelancaran usaha nasabah. Dengan transaksi swap, nasabah dapat melakukan penukaran suatu jumlah yang tetap dari suatu mata uang dengan mata uang lainnya, pada kurs yang disepakati dan persetujuan simultan untuk penukaran kembali jumlah yang sama dari mata uang pertama terhadap mata uang kedua pada suatu tanggal di kemudian hari.

Manfaat

  • Memberikan kepastian nilai uang atau kewajiban dimasa sekarang dan akan datang.

Persyaratan

  • Nasabah BNI.
  • Nasabah yang dapat melakukan transaksi swap adalah nasabah yang telah memiliki fasilitas forex line yang diberikan oleh Divisi terkait yang berwenang.
  • Penetapan harga untuk transaksi swap ditetapkan secara negosiasi antara Divisi Tresuri (dhi Kelompok Sales) dengan nasabah berdasarkan harga pasar yang berlaku.
  • Mata uang yang ditransaksikan dapat berupa : US Dollar, Euro, Yen dan mata uang lainnya sepanjang tersedia harga di pasar.