Chat With Us
Chat With Us
en-USid-ID
X

Cash Pooling


Saat ini BNI juga telah memiliki fitur Cash Pooling yang dapat memberikan solusi bagi Anda yang memiliki usaha dan menginginkan hasil usahanya dapat terkonsolidasi secara cepat dan riil time dengan melakukan pemindahan dana dengan berbagai pilihan yaitu :

  • Pemindahan dana ke satu rekening pooling dapat berjalan secara harian atau diatur sesuai skedul tertentu.
  • Pemindahan dana (sweeping) dilakukan secara otomatis pada jam-jam tertentu.
  • Sweeping dana untuk cash pooling berasal dari multi account (sub account) ke single account (main account)
  • Sweeping dilakukan dalam mata uang yang sama (single currency) atau multiple currency.

Kemudahan :

  • Memudahkan perusahaan dalam mengelola likuiditas keuangannya dan pengambilan keputusan strategis di bidang keuangan.
  • Mempercepat pemindahan dana dari sub rekening ke rekening utama (speed-up cash pooling).
  • Optimalisasi return sesuai instrumen yang dipilih oleh nasabah.
  • Minimize operation handling cost.

Persyaratan :

  • Nasabah wajib membuka (memiliki) rekening giro di BNI
  • Nasabah wajib mengisi dan menandatangani formular registrasi BNI Direct
  • Nasabah menyetujui Term & Condition (syarat & kondisi) penggunaan layanan Corporate Internet Banking (BNI Direct)
  • Nasabah menyetujui skema kerjasama (pricing proposal) BNI

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Service Action Team (SAT) Transactional Banking Services

Gedung Wisma 46, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220.

Telp : (021) 29946046

Fax : (021) 5728874

E-mail: tbs_sat@bni.co.id